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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541.00 | 2 954.00 | 588.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 552.00 | 2 954.00 | 695 599.00 | 698 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 1 356 963.00 | | 1 356 963.00 | 1 356 963.00 |
CF Disponibilités | 239 408.00 | | 239 408.00 | 239 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 952.00 | | 1 726 952.00 | 1 726 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 504.00 | 2 954.00 | 2 422 551.00 | 2 425 504.00 |
CU Autres participations | 695 011.00 | | 695 011.00 | 695 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -68 623.00 | -272 842.00 | | -68 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 454.00 | 204 219.00 | | 297 454.00 |
DL TOTAL (I) | 562 482.00 | 265 027.00 | | 562 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 485.00 | 2 044 712.00 | | 1 609 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 711.00 | 15 488.00 | | 74 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 6 819.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 33 398.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 139 864.00 | 175 599.00 | | 139 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 069.00 | 2 276 016.00 | | 1 860 069.00 |
ED (V) | | 578.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 551.00 | 2 541 621.00 | | 2 422 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 187.00 | 675 110.00 | | 1 411 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 37 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -35.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 255.00 | 478 612.00 | | 558 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 801.00 | 274 393.00 | | 260 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 454.00 | 204 219.00 | | 297 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 752.00 | | 456 800.00 | 241 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 211.00 | | 456 800.00 | 238 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 917.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 917.00 | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 690.00 | 1 148 690.00 | | 1 148 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 485.00 | 448 882.00 | 1 160 603.00 | 1 609 485.00 |
VI Groupe et associés | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 544.00 | 1 487 544.00 | 1 160 603.00 | 1 487 544.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 069.00 | 699 466.00 | 1 160 603.00 | 1 860 069.00 |