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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 37 151.00 | 5 604.00 | 42 755.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 082.00 | 37 151.00 | 5 931.00 | 43 082.00 |
060 Stock marchandises | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | 2 501.00 | 15 037.00 | 17 538.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 051.00 | 2 501.00 | 79 550.00 | 82 051.00 |
110 Total général Actif | 125 133.00 | 39 652.00 | 85 481.00 | 125 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 997.00 | 66 332.00 | | 54 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 954.00 | 65 872.00 | | 57 954.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 960.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 483.00 | 133 164.00 | | 113 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 350.00 | 54 598.00 | | 49 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 911.00 | -2 834.00 | | -2 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 788.00 | 28 382.00 | | 24 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 731.00 | | 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 107.00 | 23 764.00 | | 24 107.00 |
252 Charges sociales | 11 639.00 | 12 048.00 | | 11 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 179.00 | 9 077.00 | | 7 179.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 790.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 454.00 | 126 642.00 | | 117 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 971.00 | 6 522.00 | | -3 971.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | 275.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 110.00 | 3 924.00 | | -3 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |