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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 274.00 | 13 373.00 | 15 901.00 | 29 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 245.00 | 38 251.00 | 48 994.00 | 87 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 464.00 | 51 624.00 | 278 840.00 | 330 464.00 |
BT Marchandises | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 780.00 | | 179 780.00 | 179 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 244.00 | 51 624.00 | 458 620.00 | 510 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 419.00 | 23 382.00 | | -6 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | -29 800.00 | | 28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 27 372.00 | -918.00 | | 27 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 126.00 | 122 588.00 | | 95 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 569.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 111.00 | 355 385.00 | | 289 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 879.00 | 35 887.00 | | 36 879.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 65.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 248.00 | 514 495.00 | | 431 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 620.00 | 513 577.00 | | 458 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 758.00 | 420 502.00 | | 365 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 811.00 | | 1 543 811.00 | 1 543 811.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 278.00 | | 1 544 278.00 | 1 544 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 035.00 | 3 843.00 | | 14 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | 3 843.00 | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 609.00 | -3 843.00 | | 52 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 714.00 | 1 366 914.00 | | 1 611 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 423.00 | 1 396 714.00 | | 1 583 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 290.00 | -29 800.00 | | 28 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 547.00 | | 23 317.00 | 308 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 330 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 116 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 602.00 | | 23 317.00 | 94 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 386.00 | 16 362.00 | 1 124.00 | 36 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 116.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | 16 362.00 | 1 124.00 | 36 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 111.00 | 289 111.00 | | 289 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VC Groupe et associés | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 993.00 | 28 503.00 | 65 490.00 | 93 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 248.00 | 365 758.00 | 65 490.00 | 431 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 457.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 012.00 | 12 102.00 | | 14 012.00 |
ST Autres comptes | 35 158.00 | 64 592.00 | | 35 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 084.00 | 54 966.00 | | 58 084.00 |
YT Sous‐traitance | 56 301.00 | 68 323.00 | | 56 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 658.00 | 1 162.00 | | 3 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 3 751.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | 5 208.00 | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 973.00 | 134 206.00 | | 148 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 322.00 | 283 909.00 | | 149 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 213.00 | 201 145.00 | | 167 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |