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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 292.00 | 27 224.00 | 33 068.00 | 60 292.00 |
040 Immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 197.00 | 27 224.00 | 46 973.00 | 74 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
084 Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
110 Total général Actif | 94 550.00 | 27 224.00 | 67 325.00 | 94 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 525.00 | 115 490.00 | | 143 525.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | 613.00 | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 479.00 | 116 103.00 | | 146 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 382.00 | 36 776.00 | | 52 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -624.00 | 459.00 | | -624.00 |
242 Autres charges externes. | 34 081.00 | 29 534.00 | | 34 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 328.00 | 20 859.00 | | 27 328.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | 6 942.00 | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 199.00 | 7 267.00 | | 7 199.00 |
262 Autres charges | 1 593.00 | 1 909.00 | | 1 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 898.00 | 105 861.00 | | 131 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 581.00 | 10 242.00 | | 14 581.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 19 047.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | 2 087.00 | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 139.00 | 1 562.00 | | 12 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -659.00 | | | -659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 808.00 | 25 640.00 | | 1 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |