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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 713.00 | 91 132.00 | 30 581.00 | 121 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 413.00 | 91 132.00 | 70 281.00 | 161 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
072 Créances – Autres | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
084 Disponibilités | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
110 Total général Actif | 301 618.00 | 91 132.00 | 210 486.00 | 301 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 436.00 | 432 110.00 | | 428 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 616.00 | | | 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 500.00 | 109 049.00 | | 98 500.00 |
222 Production stockée | -462.00 | -2 378.00 | | -462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 9 500.00 | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 590.00 | 548 281.00 | | 532 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 295.00 | 301 150.00 | | 312 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 003.00 | -1 456.00 | | 7 003.00 |
242 Autres charges externes. | 70 081.00 | 98 120.00 | | 70 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 3 797.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 007.00 | 93 684.00 | | 111 007.00 |
252 Charges sociales | 19 640.00 | 17 869.00 | | 19 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 089.00 | 11 724.00 | | 9 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 702.00 | 524 888.00 | | 531 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 888.00 | 23 394.00 | | 888.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 272.00 | | |
294 Charges financières | 1 002.00 | 849.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | 2 830.00 | | -1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | 20 987.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |