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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 35 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 627.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 142 807.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
DH Report à nouveau | 32 543.00 | -377.00 | | 32 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 540.00 | 32 920.00 | | 13 540.00 |
DL TOTAL (I) | 91 613.00 | 78 073.00 | | 91 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 505.00 | 59 407.00 | | 48 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 585.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 2 347.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 193.00 | 70 208.00 | | 51 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 807.00 | 148 281.00 | | 142 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 193.00 | 70 208.00 | | 51 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 1 680.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968.00 | 54 516.00 | | 44 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 428.00 | 21 595.00 | | 31 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 540.00 | 32 920.00 | | 13 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 510.00 | | | 170 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 310.00 | 2 000.00 | | 122 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 310.00 | 2 000.00 | | 122 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |