| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 188.00 | | 371 188.00 | 371 188.00 |
AP Constructions | 3 340 694.00 | 1 065 591.00 | 2 275 103.00 | 3 340 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 882.00 | 1 065 591.00 | 2 646 291.00 | 3 711 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BZ Autres créances | 104 163.00 | | 104 163.00 | 104 163.00 |
CF Disponibilités | 240 555.00 | | 240 555.00 | 240 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 683.00 | | 375 683.00 | 375 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 565.00 | 1 065 591.00 | 3 021 975.00 | 4 087 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 197.00 | 99 734.00 | | 144 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 929.00 | 44 463.00 | | 50 929.00 |
DL TOTAL (I) | 250 126.00 | 199 197.00 | | 250 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 617.00 | 1 469 791.00 | | 2 029 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 705.00 | 638 223.00 | | 644 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 6 926.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | 9 172.00 | | 12 463.00 |
EA Autres dettes | 79 272.00 | 11 926.00 | | 79 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 848.00 | 2 136 039.00 | | 2 771 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 975.00 | 2 335 236.00 | | 3 021 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 15 000.00 | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 379.00 | 9 662.00 | | 9 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 121.00 | 5 338.00 | | 31 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | 10 409.00 | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 550.00 | 337 484.00 | | 405 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 621.00 | 293 021.00 | | 354 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 929.00 | 44 463.00 | | 50 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 023.00 | | 642 540.00 | 3 079 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 681.00 | 3 711 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 681.00 | 3 711 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 023.00 | | 642 540.00 | 3 079 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 687.00 | 163 206.00 | 302.00 | 902 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 687.00 | 163 206.00 | 302.00 | 902 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
UX Autres créances clients | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 780.00 | 201 218.00 | 836 288.00 | 1 990 780.00 |
VI Groupe et associés | 597 679.00 | 597 679.00 | | 597 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 848.00 | 935 261.00 | 836 288.00 | 2 771 848.00 |