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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 4 495.00 | 1 305.00 | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 375.00 | 14 005.00 | 14 370.00 | 28 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 175.00 | 18 500.00 | 15 675.00 | 34 175.00 |
060 Stock marchandises | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
072 Créances – Autres | 262 284.00 | | 262 284.00 | 262 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 025.00 | | 355 025.00 | 355 025.00 |
110 Total général Actif | 389 200.00 | 18 500.00 | 370 700.00 | 389 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 889.00 | 41 945.00 | | 35 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 636.00 | 204 643.00 | | 256 636.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 232.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 563.00 | 246 820.00 | | 292 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 112.00 | 35 571.00 | | 23 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 330.00 | -8 020.00 | | -4 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 594.00 | 1 200.00 | | 1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 98 189.00 | 100 543.00 | | 98 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | -524.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 463.00 | 22 428.00 | | 64 463.00 |
252 Charges sociales | 5 056.00 | 1 329.00 | | 5 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | 4 253.00 | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 2 061.00 | 133.00 | | 2 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 195.00 | 156 913.00 | | 195 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 368.00 | 89 907.00 | | 97 368.00 |
280 Produits financiers | 3 490.00 | 703.00 | | 3 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 466.00 | 450.00 | | 2 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 820.00 | 20 323.00 | | 22 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 217.00 | 69 838.00 | | 77 217.00 |