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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 953.00 | 1 397.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 20 159.00 | 13 293.00 | 33 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 611.00 | 21 113.00 | 17 498.00 | 38 611.00 |
BN En cours de production de biens | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 158.00 | 3 097.00 | 65 060.00 | 68 158.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 940.00 | 3 097.00 | 94 842.00 | 97 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 552.00 | 24 211.00 | 112 341.00 | 136 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -59 245.00 | -26 976.00 | | -59 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | -32 268.00 | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | -39 932.00 | -54 845.00 | | -39 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 210.00 | 37 763.00 | | 25 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 735.00 | 39 715.00 | | 32 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 314.00 | 98 304.00 | | 94 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 274.00 | 175 783.00 | | 152 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 341.00 | 120 938.00 | | 112 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 808.00 | 166 860.00 | | 149 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 283.00 | 22 563.00 | | 16 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 071.00 | | 531 071.00 | 531 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 071.00 | | 531 071.00 | 531 071.00 |
FM Production stockée | | | 10 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 1 847.00 | | 2 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 859.00 | 6 956.00 | | 9 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 320.00 | 837.00 | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 837.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | -837.00 | | -9 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 614.00 | 577 679.00 | | 552 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 701.00 | 609 948.00 | | 537 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 912.00 | -32 268.00 | | 14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275.00 | 7 838.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 275.00 | 7 838.00 | | 13 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 215.00 | 1 374.00 | 8 491.00 | 10 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 215.00 | 1 374.00 | 8 491.00 | 10 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 215.00 | 1 374.00 | 8 491.00 | 10 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 8 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 210.00 | 22 745.00 | 2 465.00 | 25 210.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 274.00 | 149 809.00 | 2 465.00 | 152 274.00 |