| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 446.00 | 21 585.00 | 34 861.00 | 56 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 811.00 | 33 175.00 | 1 574 636.00 | 1 607 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 109 082.00 | | 109 082.00 | 109 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 112.00 | | 526 112.00 | 526 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 924.00 | 33 175.00 | 2 100 749.00 | 2 133 924.00 |
CU Autres participations | 1 538 675.00 | | 1 538 675.00 | 1 538 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
DG Autres réserves | 345 928.00 | | | 345 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 393.00 | | | 1 341 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 984.00 | | | 652 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 355.00 | | | 759 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 749.00 | | | 2 100 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 877.00 | | | 278 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 925.00 | | 326 925.00 | 326 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 925.00 | | 326 925.00 | 326 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 888.00 | | | 483 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 597.00 | | | 330 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 301.00 | | 1 511.00 | 1 606 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 436.00 | | 1 011.00 | 55 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 275.00 | | 500.00 | 1 539 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 383.00 | 9 792.00 | | 23 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 9 792.00 | | 11 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | 735.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 735.00 | | 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 129.00 | 127 029.00 | 1 100.00 | 128 129.00 |