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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 752.00 | 41.00 | 794.00 |
AH Fonds commercial | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1.00 | 1 707.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 406.00 | 15 830.00 | 5 575.00 | 21 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 956.00 | 16 584.00 | 47 372.00 | 63 956.00 |
BT Marchandises | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 270.00 | 16 584.00 | 186 686.00 | 203 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DL TOTAL (I) | 106 463.00 | | | 106 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 377.00 | | 196 377.00 | 196 377.00 |
FG Production vendue services | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 635.00 | | 312 635.00 | 312 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 485.00 | | | 313 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 422.00 | | 36 708.00 | 30 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 37 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 63 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 23 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | | 1 708.00 | 22 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | 35 000.00 | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 478.00 | 2 355.00 | 1 248.00 | 15 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 14.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 2 341.00 | 1 248.00 | 14 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 216.00 | 47 016.00 | 2 200.00 | 49 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |