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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | 782.00 | 3 222.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 504.00 | 782.00 | 228 722.00 | 229 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 325.00 | 782.00 | 422 543.00 | 423 325.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 46 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435.00 | 502.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | 17 933.00 | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 315 651.00 | 289 935.00 | | 315 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 535.00 | 39 512.00 | | 56 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 679.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 30 448.00 | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 891.00 | 82 639.00 | | 106 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 543.00 | 372 575.00 | | 422 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 534.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 327.00 | 195 900.00 | | 237 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 611.00 | 177 967.00 | | 211 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 716.00 | 17 933.00 | | 25 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 700.00 | | 4 004.00 | 225 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 229 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 4 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 4 004.00 | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 782.00 | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 782.00 | 200.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |