| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 590.00 | 29 426.00 | 21 165.00 | 50 590.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 605.00 | 29 426.00 | 211 180.00 | 240 605.00 |
060 Stock marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
110 Total général Actif | 297 526.00 | 29 426.00 | 268 101.00 | 297 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 946.00 | 17 837.00 | | 17 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 349.00 | 120 258.00 | | 111 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 551.00 | 39 581.00 | | 56 551.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 13.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 222.00 | 177 689.00 | | 186 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 032.00 | 4 109.00 | | 11 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 626.00 | 564.00 | | -1 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 146.00 | 38 105.00 | | 35 146.00 |
242 Autres charges externes. | 68 682.00 | 63 196.00 | | 68 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 5 558.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 736.00 | 33 744.00 | | 38 736.00 |
252 Charges sociales | 17 550.00 | 10 401.00 | | 17 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 667.00 | 9 928.00 | | 10 667.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 11 319.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 777.00 | 176 924.00 | | 183 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 445.00 | 764.00 | | 2 445.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 536.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 510.00 | 231.00 | | 1 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 289.00 | | | 11 289.00 |