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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 1 962.00 | 2 833.00 | 4 795.00 |
AP Constructions | 162 467.00 | 4 300.00 | 158 167.00 | 162 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 670.00 | 11 635.00 | 60 035.00 | 71 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 484.00 | 17 898.00 | 227 587.00 | 245 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 994.00 | | 2 398 994.00 | 2 398 994.00 |
BZ Autres créances | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
CF Disponibilités | 2 258 172.00 | | 2 258 172.00 | 2 258 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 643.00 | | 4 832 643.00 | 4 832 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 128.00 | 17 898.00 | 5 060 230.00 | 5 078 128.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 699.00 | | | 621 699.00 |
DL TOTAL (I) | 867 320.00 | | | 867 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 771.00 | | | 2 960 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 640.00 | | | 1 066 640.00 |
EA Autres dettes | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 910.00 | | | 4 192 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 230.00 | | | 5 060 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 270.00 | | | 4 101 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 674.00 | | 211 810.00 | 33 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | | 210 280.00 | 23 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 1 530.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 15 254.00 | | 2 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 1 598.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 13 656.00 | | 2 280.00 |