| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 204.00 | 70 546.00 | 95 658.00 | 166 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 611.00 | 16 409.00 | 18 202.00 | 34 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 840.00 | 37 573.00 | 71 267.00 | 108 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 809.00 | 124 528.00 | 185 282.00 | 309 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 62 810.00 | | 62 810.00 | 62 810.00 |
CF Disponibilités | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 521.00 | 124 528.00 | 360 994.00 | 485 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 020.00 | 100 188.00 | | 9 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 954.00 | -91 168.00 | | -265 954.00 |
DL TOTAL (I) | -245 935.00 | 20 020.00 | | -245 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 044.00 | 300 343.00 | | 287 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 078.00 | 75 038.00 | | 53 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 86 618.00 | | 182 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 901.00 | 1 519.00 | | 18 901.00 |
EA Autres dettes | 65 775.00 | 962.00 | | 65 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 928.00 | 464 480.00 | | 606 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 994.00 | 484 500.00 | | 360 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500.00 | 86 068.00 | | 83 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 369.00 | 1 049.00 | | 225 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 869.00 | 85 019.00 | | -141 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 503.00 | 181 864.00 | | 151 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 457.00 | 273 032.00 | | 417 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 954.00 | -91 168.00 | | -265 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 028.00 | | 1 942.00 | 556 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 160.00 | 309 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 160.00 | 309 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 875.00 | | 1 940.00 | 555 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 018.00 | 62 130.00 | 105 620.00 | 168 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 018.00 | 62 130.00 | 105 620.00 | 168 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 853.00 | 118 853.00 | | 118 853.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 798.00 | 111 001.00 | 174 797.00 | 285 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 928.00 | 432 131.00 | 174 797.00 | 606 928.00 |