| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 14 291.00 | 20.00 | 14 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 802.00 | 14 291.00 | 12 511.00 | 26 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 997.00 | | 240 997.00 | 240 997.00 |
BZ Autres créances | 1 416 999.00 | | 1 416 999.00 | 1 416 999.00 |
CF Disponibilités | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 937 790.00 | | 1 937 790.00 | 1 937 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 592.00 | 14 291.00 | 1 950 301.00 | 1 964 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | -66 494.00 | | | -66 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 045.00 | -66 494.00 | | 367 045.00 |
DL TOTAL (I) | 322 611.00 | -44 435.00 | | 322 611.00 |
DP Provisions pour risques | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 336.00 | 113 336.00 | | 113 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | 330 713.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 142.00 | 306 077.00 | | 1 158 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 182.00 | 165 946.00 | | 179 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 716.00 | 261 586.00 | | 170 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 354.00 | 1 064 322.00 | | 1 514 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 301.00 | 1 133 223.00 | | 1 950 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 354.00 | 1 064 322.00 | | 1 514 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 964 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 858 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 437.00 | | | 109 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 773.00 | 1 403 985.00 | | 1 964 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 728.00 | 1 470 480.00 | | 1 597 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 045.00 | -66 494.00 | | 367 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 737.00 | | 65.00 | 26 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 65.00 | 12 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610.00 | 681.00 | | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 681.00 | | 13 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 142.00 | 1 158 142.00 | | 1 158 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 240 997.00 | 240 997.00 | | 240 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 999.00 | 1 416 999.00 | | 1 416 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 487.00 | 1 657 996.00 | 12 491.00 | 1 670 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 354.00 | 1 514 354.00 | | 1 514 354.00 |