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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276 921.00 | | 1 276 921.00 | 1 276 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 709.00 | | 1 499 709.00 | 1 499 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 987 696.00 | 53 845.00 | 4 933 851.00 | 4 987 696.00 |
CF Disponibilités | 124 582.00 | | 124 582.00 | 124 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 592.00 | 53 845.00 | 5 070 747.00 | 5 124 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 301.00 | 53 845.00 | 6 570 456.00 | 6 624 301.00 |
CU Autres participations | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 396 530.00 | 3 396 530.00 | | 3 396 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 854.00 | 66 017.00 | | 198 854.00 |
DG Autres réserves | 2 523 902.00 | | | 2 523 902.00 |
DH Report à nouveau | | -430 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 000.00 | 3 086 839.00 | | -119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 285.00 | 6 119 286.00 | | 6 000 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654.00 | 781.00 | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 6 442.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 215.00 | 57 445.00 | | 32 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 171.00 | 64 668.00 | | 570 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 456.00 | 6 183 954.00 | | 6 570 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 348 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 348 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 593.00 | 1 310.00 | | 21 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 593.00 | 3 159 492.00 | | 21 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 593.00 | 3 188 917.00 | | -21 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 926.00 | 60 554.00 | | 54 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 094.00 | 6 440 237.00 | | 245 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 094.00 | 3 353 398.00 | | 364 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 000.00 | 3 086 839.00 | | -119 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 350.00 | | 146 358.00 | 1 353 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 350.00 | | 146 359.00 | 1 353 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 286.00 | 12 298.00 | 148 987.00 | 161 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 171.00 | 70 171.00 | | 570 171.00 |