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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 651.00 | 18 353.00 | 16 298.00 | 34 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 610.00 | 9 359.00 | 64 251.00 | 73 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 565.00 | 27 712.00 | 84 853.00 | 112 565.00 |
BN En cours de production de biens | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BT Marchandises | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 616.00 | 27 712.00 | 142 904.00 | 170 616.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -858.00 | | | -858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | -858.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 768.00 | 5 142.00 | | 5 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 001.00 | 34 027.00 | | 58 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 495.00 | 38 784.00 | | 43 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 8 266.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | 10 225.00 | | 23 183.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 328.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 135.00 | 91 631.00 | | 137 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 904.00 | 96 773.00 | | 142 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
FG Production vendue services | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 436.00 | | 258 436.00 | 258 436.00 |
FM Production stockée | | | 20 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 353.00 | -781.00 | | -2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 480.00 | 156 008.00 | | 258 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 854.00 | 156 866.00 | | 257 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | -858.00 | | 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 186.00 | 2 433.00 | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 376.00 | | 36 189.00 | 76 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 071.00 | | 36 189.00 | 72 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 14 260.00 | | 13 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 14 260.00 | | 13 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 294.00 | 16 337.00 | 40 957.00 | 57 294.00 |
VI Groupe et associés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 799.00 | 16 799.00 | 4 000.00 | 20 799.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 135.00 | 96 179.00 | 40 957.00 | 137 135.00 |