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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 415.00 | 1 035.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
AP Constructions | 12 502.00 | 9 385.00 | 3 116.00 | 12 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 7 720.00 | 4 800.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 449.00 | 13 523.00 | 4 926.00 | 18 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 564.00 | 35 043.00 | 256 521.00 | 291 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 502.00 | | 1 196 502.00 | 1 196 502.00 |
BT Marchandises | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 448.00 | | 487 448.00 | 487 448.00 |
BZ Autres créances | 190 917.00 | | 190 917.00 | 190 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
CF Disponibilités | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 392.00 | | 2 119 392.00 | 2 119 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 956.00 | 35 043.00 | 2 375 913.00 | 2 410 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 781.00 | -71 579.00 | | -12 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 372.00 | 58 798.00 | | -48 372.00 |
DL TOTAL (I) | -11 152.00 | 37 219.00 | | -11 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 809.00 | 113 824.00 | | 115 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 112.00 | 120 935.00 | | 388 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 200.00 | 1 194 423.00 | | 1 605 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | 82 428.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 176 622.00 | 17 239.00 | | 176 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 065.00 | 1 528 849.00 | | 2 387 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 913.00 | 1 566 068.00 | | 2 375 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 065.00 | 1 528 849.00 | | 2 387 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 809.00 | 113 824.00 | | 115 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200 194.00 | 3 586.00 | 6 203 779.00 | 6 200 194.00 |
FD Production vendue biens | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
FG Production vendue services | 330 122.00 | | 330 122.00 | 330 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 167.00 | 3 586.00 | 6 538 753.00 | 6 535 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 824 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 29 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 364.00 | 806.00 | | 18 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 364.00 | 806.00 | | 18 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 1 496.00 | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 3 494.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 005.00 | -2 688.00 | | 11 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 659.00 | 4 475 531.00 | | 6 648 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 030.00 | 4 416 733.00 | | 6 697 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 372.00 | 58 798.00 | | -48 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 866.00 | | 26 698.00 | 279 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 291 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 416.00 | | 26 697.00 | 39 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 973.00 | 8 070.00 | | 26 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 705.00 | 710.00 | | 3 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 268.00 | 7 360.00 | | 23 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 200.00 | 1 605 200.00 | | 1 605 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 622.00 | 176 622.00 | | 176 622.00 |
UX Autres créances clients | 487 448.00 | 487 448.00 | | 487 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VI Groupe et associés | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 007.00 | 680 007.00 | | 680 007.00 |
VW T.V.A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 065.00 | 2 387 065.00 | | 2 387 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |