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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815.00 | 6 578.00 | 8 236.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 657.00 | 1 949.00 | 12 708.00 | 14 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 682.00 | 8 528.00 | 26 154.00 | 34 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
BN En cours de production de biens | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 568.00 | 1 532.00 | 140 036.00 | 141 568.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 326.00 | 1 532.00 | 456 794.00 | 458 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 009.00 | 10 060.00 | 482 949.00 | 493 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
DL TOTAL (I) | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 871.00 | | | 167 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 765.00 | | | 347 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 949.00 | | | 482 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 103.00 | 23 728.00 | 79 375.00 | 103 103.00 |
VI Groupe et associés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 055.00 | 152 895.00 | 160.00 | 153 055.00 |
VW T.V.A. | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 765.00 | 268 390.00 | 79 375.00 | 347 765.00 |