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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 333.00 | 1 267.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 628.00 | 15 722.00 | 14 906.00 | 30 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 036.00 | 17 492.00 | 29 545.00 | 47 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 350.00 | 33 547.00 | 341 803.00 | 375 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CF Disponibilités | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 156.00 | 33 547.00 | 436 610.00 | 470 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 145.00 | 2 699.00 | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 983.00 | 446.00 | | 41 983.00 |
DL TOTAL (I) | 48 428.00 | 6 445.00 | | 48 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 463.00 | 252 175.00 | | 200 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 806.00 | 97 594.00 | | 106 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 50 157.00 | | 26 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 989.00 | 32 731.00 | | 53 989.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 182.00 | 432 712.00 | | 388 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 610.00 | 439 157.00 | | 436 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 353.00 | | 17 997.00 | 359 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 375 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 79 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 267.00 | | 17 997.00 | 63 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811.00 | 27 416.00 | 680.00 | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | 27 416.00 | 680.00 | 6 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 463.00 | 38 683.00 | 160 179.00 | 200 463.00 |
VI Groupe et associés | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 240.00 | 28 154.00 | 8 086.00 | 36 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 182.00 | 226 402.00 | 160 179.00 | 388 182.00 |