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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 890.00 | 97 916.00 | 30 975.00 | 128 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 469.00 | 43 937.00 | 104 532.00 | 148 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 219.00 | 141 852.00 | 165 367.00 | 307 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 822.00 | 123 823.00 | 447 999.00 | 571 822.00 |
BZ Autres créances | 528 975.00 | | 528 975.00 | 528 975.00 |
CF Disponibilités | 1 125 034.00 | | 1 125 034.00 | 1 125 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 301.00 | 123 823.00 | 2 184 478.00 | 2 308 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 520.00 | 265 675.00 | 2 349 844.00 | 2 615 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 760.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 126.00 | 979 218.00 | | 1 195 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | 230 148.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 406.00 | 1 360 126.00 | | 1 363 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 111.00 | 355 914.00 | | 531 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 54 831.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 299.00 | 85 935.00 | | 98 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 869.00 | 319 487.00 | | 259 869.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 57 432.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 438.00 | 910 036.00 | | 936 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 844.00 | 2 320 163.00 | | 2 349 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 197.00 | 103 808.00 | 185 153.00 | 223 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 197.00 | 103 808.00 | 185 153.00 | 223 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 398.00 | | 28 575.00 | 152 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 398.00 | | 28 575.00 | 152 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 398.00 | | 28 575.00 | 202 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 868.00 | 259 868.00 | | 259 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 111.00 | 49 756.00 | 481 355.00 | 531 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 924.00 | 1 100 924.00 | | 1 100 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 784.00 | 1 100 924.00 | 29 860.00 | 1 130 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 438.00 | 410 083.00 | 481 355.00 | 891 438.00 |