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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103.00 | 9 718.00 | 16 385.00 | 26 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 086.00 | 49 287.00 | 71 799.00 | 121 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 189.00 | 59 005.00 | 88 184.00 | 147 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 582.00 | | 248 582.00 | 248 582.00 |
BZ Autres créances | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CF Disponibilités | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 611.00 | | 396 611.00 | 396 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 800.00 | 59 005.00 | 484 795.00 | 543 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 304 776.00 | 181 638.00 | | 304 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 432.00 | 123 138.00 | | 91 432.00 |
DL TOTAL (I) | 399 508.00 | 308 076.00 | | 399 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 582.00 | 40 015.00 | | 31 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | 7 499.00 | | 25 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | 39 774.00 | | 28 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 287.00 | 87 288.00 | | 85 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 795.00 | 395 364.00 | | 484 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 287.00 | 87 288.00 | | 85 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 499.00 | | 39 690.00 | 107 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 499.00 | | 39 690.00 | 107 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478.00 | 28 527.00 | | 30 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 478.00 | 28 527.00 | | 30 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UX Autres créances clients | 248 582.00 | 248 582.00 | | 248 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VI Groupe et associés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 109.00 | 289 109.00 | | 289 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |