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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 056.00 | 44 869.00 | 2 187.00 | 47 056.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 333.00 | 345 838.00 | 50 495.00 | 396 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 530.00 | 61 285.00 | 53 245.00 | 114 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 949.00 | 451 992.00 | 110 957.00 | 562 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BN En cours de production de biens | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
BZ Autres créances | 62 895.00 | 719.00 | 62 177.00 | 62 895.00 |
CF Disponibilités | 245 948.00 | | 245 948.00 | 245 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 681.00 | 719.00 | 602 962.00 | 603 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 630.00 | 452 711.00 | 713 919.00 | 1 166 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 074.00 | 120 974.00 | | 178 074.00 |
DH Report à nouveau | | -50 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 489.00 | 107 227.00 | | -113 489.00 |
DL TOTAL (I) | 119 585.00 | 233 074.00 | | 119 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 186.00 | 158 140.00 | | 240 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 581.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 400.00 | 207 994.00 | | 124 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 023.00 | 241 593.00 | | 126 023.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 6 046.00 | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 050.00 | 98 450.00 | | 98 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 334.00 | 712 805.00 | | 594 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 919.00 | 945 879.00 | | 713 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 276.00 | 608 614.00 | | 502 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 989 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 859.00 | |
FM Production stockée | | | 84 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 242.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 242.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 1 670.00 | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 1 670.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 822.00 | -1 428.00 | | -3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 102.00 | 5 102.00 | | -5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 401.00 | 2 469 186.00 | | 1 161 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 891.00 | 2 361 959.00 | | 1 274 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 489.00 | 107 227.00 | | -113 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 660.00 | 24 289.00 | | 538 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 574.00 | 24 289.00 | | 486 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 518.00 | 67 474.00 | | 384 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 204.00 | 1 665.00 | | 43 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 314.00 | 65 809.00 | | 341 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
UX Autres créances clients | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 185.00 | 146 127.00 | 92 058.00 | 238 185.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 334.00 | 502 276.00 | 92 058.00 | 594 334.00 |