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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 5 270.00 | 2 311.00 | 2 959.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 4 219.00 | 1 672.00 | 5 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 279.00 | 11 091.00 | 193 188.00 | 204 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 793.00 | 129 228.00 | 581 564.00 | 710 793.00 |
BZ Autres créances | 170 886.00 | | 170 886.00 | 170 886.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 086.00 | 129 228.00 | 760 857.00 | 890 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 365.00 | 140 319.00 | 954 046.00 | 1 094 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 815.00 | | | -75 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 277.00 | | | 495 277.00 |
EA Autres dettes | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 861.00 | | | 949 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 046.00 | | | 954 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 861.00 | | | 949 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 332.00 | | 1 999 332.00 | 1 999 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 332.00 | | 1 999 332.00 | 1 999 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 257.00 | | | 2 025 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 072.00 | | | 2 101 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 815.00 | | | -75 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 772.00 | | 11 507.00 | 192 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | | 10 751.00 | 10 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 756.00 | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277.00 | 1 813.00 | | 9 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 1 813.00 | | 4 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 942.00 | 129 228.00 | 10 942.00 | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 942.00 | 129 228.00 | 10 942.00 | 10 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 942.00 | 129 228.00 | 10 942.00 | 10 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 228.00 | 10 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | 188 587.00 | | 188 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 206.00 | 147 206.00 | | 147 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 993.00 | 187 993.00 | | 187 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UX Autres créances clients | 707 692.00 | | | 707 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VC Groupe et associés | 133 780.00 | | | 133 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 734.00 | 897 734.00 | | 897 734.00 |
VW T.V.A. | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 861.00 | 949 861.00 | | 949 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
ST Autres comptes | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 327.00 | | | 410 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 343.00 | | | 257 343.00 |