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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 522.00 | 5 874.00 | 208 648.00 | 214 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 109.00 | 5 874.00 | 307 235.00 | 313 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 235.00 | | | 307 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 921.00 | | | 149 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 236.00 | | 1 254 236.00 | 1 254 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 236.00 | | 1 254 236.00 | 1 254 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 060.00 | | | 1 273 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 732.00 | | | 1 219 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 142.00 | | -5 620.00 | 220 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | -5 085.00 | 5 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | | -370.00 | 6 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 313.00 | | -164.00 | 21 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 551.00 | 5 085.00 | 10 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 551.00 | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | | | 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
VC Groupe et associés | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VP Divers | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 195.00 | 115 195.00 | | 115 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 921.00 | 149 921.00 | | 149 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
ST Autres comptes | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 267.00 | | | 251 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 541.00 | | | 398 541.00 |