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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
BZ Autres créances | 3 388 878.00 | | 3 388 878.00 | 3 388 878.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 890.00 | | 3 388 890.00 | 3 388 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 190.00 | | 3 536 190.00 | 3 536 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 956 654.00 | 5 956 654.00 | | 5 956 654.00 |
DH Report à nouveau | -2 354 666.00 | -2 158 836.00 | | -2 354 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 797.00 | -195 829.00 | | -120 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 190.00 | 3 656 987.00 | | 3 536 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 019 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 2 019 781.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 190.00 | 5 676 769.00 | | 3 536 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 019 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 230 370.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 230 370.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | -230 367.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 646.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 797.00 | 211 476.00 | | 120 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 797.00 | -195 829.00 | | -120 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 147 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 147 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 892 761.00 | 2 892 761.00 | | 2 892 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 114.00 | 496 114.00 | | 496 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 878.00 | 3 388 878.00 | | 3 388 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105.00 | | | 105.00 |