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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 565.00 | 3 238.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 234.00 | 133 212.00 | 18 022.00 | 151 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 184.00 | 139 537.00 | 97 647.00 | 237 184.00 |
BT Marchandises | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | 6 200.00 | 1 519.00 | 7 719.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CF Disponibilités | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 629.00 | 6 200.00 | 157 429.00 | 163 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 814.00 | 145 737.00 | 255 077.00 | 400 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 438.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 27 021.00 | 25 192.00 | | 27 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168.00 | 1 925.00 | | -8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 133 388.00 | 141 555.00 | | 133 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200.00 | 15 380.00 | | 5 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 60 233.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 23 408.00 | | 59 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | 42 728.00 | | 39 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 689.00 | 141 749.00 | | 121 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 077.00 | 283 304.00 | | 255 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 514.00 | 22 314.00 | 7 200.00 | 29 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |