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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 31 267.00 | 4 972.00 | 36 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 289.00 | 35 477.00 | 1 328 813.00 | 1 364 289.00 |
BT Marchandises | 135 932.00 | 7 453.00 | 128 479.00 | 135 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
CF Disponibilités | 298 563.00 | | 298 563.00 | 298 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 035.00 | 7 453.00 | 563 582.00 | 571 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 324.00 | 42 930.00 | 1 892 394.00 | 1 935 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 385.00 | 1 053 512.00 | | 1 190 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 420.00 | 136 872.00 | | 175 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 805.00 | 1 201 385.00 | | 1 376 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 304.00 | 453 931.00 | | 347 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | 40 875.00 | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | 86 620.00 | | 105 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 012.00 | 35 538.00 | | 51 012.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 589.00 | 623 966.00 | | 515 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 394.00 | 1 825 352.00 | | 1 892 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 093.00 | 1 384.00 | | 34 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 1 384.00 | | 34 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 717.00 | 7 453.00 | 9 717.00 | 9 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 717.00 | 7 453.00 | 9 717.00 | 9 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 304.00 | 108 246.00 | 239 058.00 | 347 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 538.00 | 46 712.00 | 3 826.00 | 50 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 589.00 | 276 531.00 | 239 058.00 | 515 589.00 |