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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 781.00 | 94 709.00 | 49 072.00 | 143 781.00 |
040 Immobilisations financières | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 496.00 | 99 159.00 | 63 337.00 | 162 496.00 |
060 Stock marchandises | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
072 Créances – Autres | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
084 Disponibilités | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 868.00 | | 360 868.00 | 360 868.00 |
110 Total général Actif | 523 364.00 | 99 159.00 | 424 204.00 | 523 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 180.00 | 734 279.00 | | 380 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 970.00 | | |
230 Autres produits | 1 822.00 | 44.00 | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 001.00 | 735 292.00 | | 382 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 998.00 | 333 197.00 | | 190 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | -575.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 135 910.00 | 236 893.00 | | 135 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 9 581.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 148.00 | 124 102.00 | | 95 148.00 |
252 Charges sociales | 37 418.00 | 43 622.00 | | 37 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 947.00 | 33 208.00 | | 21 947.00 |
262 Autres charges | 16 243.00 | 26 436.00 | | 16 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 182.00 | 806 463.00 | | 501 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 180.00 | -71 171.00 | | -119 180.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 686.00 | 17 224.00 | | 686.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | 3 885.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 26 332.00 | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 256.00 | -84 164.00 | | -121 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |