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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 361.00 | 24 514.00 | 10 847.00 | 35 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 178.00 | 11 277.00 | 47 900.00 | 59 178.00 |
AX Avances et acomptes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 254.00 | 35 991.00 | 60 262.00 | 96 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 004.00 | 35 991.00 | 71 013.00 | 107 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 227.00 | -7 969.00 | | -3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | 4 743.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711.00 | 773.00 | | 2 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 481.00 | 22 778.00 | | 46 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 4 566.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 13 714.00 | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 911.00 | 3 699.00 | | 10 911.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 303.00 | 46 951.00 | | 68 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 013.00 | 47 724.00 | | 71 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 788.00 | 34 491.00 | | 39 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 005.00 | 91 877.00 | | 130 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 069.00 | 87 134.00 | | 128 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937.00 | 4 743.00 | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 121.00 | | 43 133.00 | 53 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 921.00 | | 43 133.00 | 52 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 005.00 | 11 986.00 | | 24 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 87.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 892.00 | 11 899.00 | | 23 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 447.00 | 17 932.00 | 28 515.00 | 46 447.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 303.00 | 39 788.00 | 28 515.00 | 68 303.00 |