| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 410.00 | 53 243.00 | 2 167.00 | 55 410.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 610.00 | 53 243.00 | 32 367.00 | 85 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
072 Créances – Autres | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 561.00 | | 104 561.00 | 104 561.00 |
110 Total général Actif | 190 171.00 | 53 243.00 | 136 928.00 | 190 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 928.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084.00 | 5 103.00 | 2 981.00 | 8 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 326.00 | 46 153.00 | 1 173.00 | 47 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 610.00 | 51 256.00 | 34 354.00 | 85 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BN En cours de production de biens | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 331.00 | | 138 331.00 | 138 331.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 566.00 | | 184 566.00 | 184 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 176.00 | 51 256.00 | 218 921.00 | 270 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 694.00 | | | 185 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
242 Autres charges externes. | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
252 Charges sociales | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 993.00 | | | 249 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 298.00 | | | -64 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 702.00 | | | -65 702.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 103.00 | -57 614.00 | | -40 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 17 511.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 67 181.00 | 34 897.00 | | 67 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 028.00 | 13 530.00 | | 11 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 177.00 | 43 601.00 | | 77 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 749.00 | 34 219.00 | | 50 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 25 052.00 | | 33 272.00 |
EA Autres dettes | 46 690.00 | 14 191.00 | | 46 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 739.00 | 96 991.00 | | 151 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 921.00 | 131 888.00 | | 218 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
FG Production vendue services | 382 342.00 | | 382 342.00 | 382 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 342.00 | | 382 342.00 | 382 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 342.00 | 332 951.00 | | 382 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 057.00 | 315 440.00 | | 350 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 284.00 | 17 511.00 | | 32 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 238.00 | | 4 322.00 | 126 238.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 238.00 | | 4 122.00 | 96 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 884.00 | 2 776.00 | | 46 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 884.00 | 2 776.00 | | 46 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 703.00 | 67 503.00 | 200.00 | 67 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 557.00 | 80 612.00 | 8 945.00 | 89 557.00 |