| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 540.00 | 25 838.00 | 12 702.00 | 38 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 123.00 | 36 052.00 | 28 071.00 | 64 123.00 |
BT Marchandises | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 081.00 | 2 372.00 | 235 709.00 | 238 081.00 |
BZ Autres créances | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 117.00 | 2 372.00 | 404 745.00 | 407 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 240.00 | 38 424.00 | 432 816.00 | 471 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 72 540.00 | 55 324.00 | | 72 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 715.00 | 17 216.00 | | -50 715.00 |
DL TOTAL (I) | 30 955.00 | 81 670.00 | | 30 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 310.00 | 4 237.00 | | 51 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 083.00 | 312 837.00 | | 280 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 856.00 | 35 518.00 | | 59 856.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 389.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 861.00 | 352 981.00 | | 401 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 816.00 | 434 651.00 | | 432 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 862.00 | 352 982.00 | | 401 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 188.00 | | 2 155 188.00 | 2 155 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 188.00 | | 2 155 188.00 | 2 155 188.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 2 651.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 914.00 | 763.00 | | 16 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 3 414.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 796.00 | -3 414.00 | | -17 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 803.00 | 1 793 020.00 | | 2 157 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 518.00 | 1 775 803.00 | | 2 208 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 715.00 | 17 216.00 | | -50 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 932.00 | 9 713.00 | | 28 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 951.00 | | 12 048.00 | 58 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 64 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 39 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | | 1 674.00 | 41 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | 10 374.00 | 8 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 030.00 | 9 732.00 | 2 710.00 | 29 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 890.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 8 842.00 | 2 710.00 | 21 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 083.00 | 280 083.00 | | 280 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
UX Autres créances clients | 235 709.00 | 235 709.00 | | 235 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 485.00 | 405 485.00 | | 405 485.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 862.00 | 401 862.00 | | 401 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
YT Sous‐traitance | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 557.00 | | | 265 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |