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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 335.00 | 3 835.00 | 7 500.00 | 11 335.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 068.00 | 47 452.00 | 65 616.00 | 113 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 739.00 | 51 287.00 | 279 452.00 | 330 739.00 |
BT Marchandises | 236 110.00 | | 236 110.00 | 236 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 454.00 | | 345 454.00 | 345 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 193.00 | 51 287.00 | 624 906.00 | 676 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 106.00 | -13 251.00 | | -3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | 10 145.00 | | 19 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 920.00 | 4 480.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 60 569.00 | 41 374.00 | | 60 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 450.00 | 232 954.00 | | 259 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 008.00 | 61 336.00 | | 61 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 793.00 | 217 271.00 | | 186 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 005.00 | 47 838.00 | | 57 005.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 105.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 337.00 | 559 504.00 | | 564 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 906.00 | 600 878.00 | | 624 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | 560.00 | | 6 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 1 741.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 786.00 | -1 181.00 | | 5 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 755.00 | 10 145.00 | | 19 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 924.00 | | | 311 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 403.00 | 11 884.00 | | 39 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | 11 884.00 | | 35 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 793.00 | 186 793.00 | | 186 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 801.00 | 79 487.00 | 134 944.00 | 226 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 864.00 | 105 528.00 | 6 336.00 | 111 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 337.00 | 417 023.00 | 134 944.00 | 564 337.00 |