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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 2 858.00 | 233.00 | 3 091.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 191.00 | 2 858.00 | 5 333.00 | 8 191.00 |
060 Stock marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
110 Total général Actif | 69 527.00 | 2 858.00 | 66 669.00 | 69 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 344.00 | | | 209 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 404.00 | | | 210 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 942.00 | | | 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
252 Charges sociales | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 450.00 | | | 195 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |