| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 852.00 | 412 528.00 | 431 324.00 | 843 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 998.00 | 40 460.00 | 44 538.00 | 84 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 159.00 | 452 987.00 | 496 172.00 | 949 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 210 923.00 | | 210 923.00 | 210 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 727.00 | | 769 727.00 | 769 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 886.00 | 452 987.00 | 1 265 899.00 | 1 718 886.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 017.00 | 111 192.00 | | 221 017.00 |
DH Report à nouveau | 235 191.00 | 235 191.00 | | 235 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 241.00 | 109 825.00 | | 201 241.00 |
DL TOTAL (I) | 668 449.00 | 467 208.00 | | 668 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 866.00 | 78 827.00 | | 62 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 599.00 | 117 500.00 | | 132 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 22 453.00 | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 322.00 | 80 367.00 | | 216 322.00 |
EA Autres dettes | | 44 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 882.00 | 76 001.00 | | 99 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 449.00 | 419 699.00 | | 597 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 899.00 | 886 907.00 | | 1 265 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 197.00 | 340 872.00 | | 574 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 790.00 | 6 149.00 | 1 027 939.00 | 1 021 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 790.00 | 6 149.00 | 1 027 939.00 | 1 021 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 1 000.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 068.00 | 5 660.00 | | -6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 417.00 | -5 595.00 | | 48 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 035.00 | 764 116.00 | | 1 190 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 793.00 | 654 290.00 | | 988 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 241.00 | 109 825.00 | | 201 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 465.00 | 184 585.00 | 8 062.00 | 276 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 693.00 | 165 835.00 | | 246 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 772.00 | 18 750.00 | 8 062.00 | 29 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 322.00 | 216 322.00 | | 216 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 527 468.00 | 527 468.00 | | 527 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 866.00 | 39 613.00 | 23 525.00 | 62 866.00 |
VI Groupe et associés | 132 599.00 | 132 599.00 | | 132 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 114.00 | 558 804.00 | 15 310.00 | 574 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 449.00 | 574 197.00 | 23 525.00 | 597 449.00 |