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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 10 054.00 | 391.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 259.00 | 27 259.00 | 18 999.00 | 46 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 705.00 | 37 314.00 | 22 391.00 | 59 705.00 |
BT Marchandises | 595 922.00 | | 595 922.00 | 595 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 524.00 | 8 000.00 | 48 524.00 | 56 524.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 608.00 | 8 000.00 | 661 608.00 | 669 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 313.00 | 45 314.00 | 683 999.00 | 729 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365 859.00 | | | 365 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
DL TOTAL (I) | 412 254.00 | | | 412 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 271.00 | | | 198 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 745.00 | | | 271 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 999.00 | | | 683 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 638.00 | | | 168 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 364.00 | | 3 341.00 | 56 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 364.00 | | 3 341.00 | 53 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 798.00 | 6 516.00 | 37 314.00 | 30 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | 6 516.00 | 37 314.00 | 30 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 387.00 | 33 280.00 | 103 107.00 | 136 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 745.00 | 168 638.00 | 103 107.00 | 271 745.00 |