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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 715.00 | 24 626.00 | 65 088.00 | 89 715.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 730.00 | 24 626.00 | 65 103.00 | 89 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 083.00 | | 149 083.00 | 149 083.00 |
110 Total général Actif | 238 812.00 | 24 626.00 | 214 186.00 | 238 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 758.00 | | | 3 758.00 |