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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 790.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 319.00 | |
AN Terrains | | | 40 296.00 | |
AP Constructions | | | 318 368.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 159.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 042.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 391 691.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 860.00 | |
BT Marchandises | | | 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 421 305.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -21 423.00 | -10 406.00 | | -21 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | -11 017.00 | | 22.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 843.00 | 25 163.00 | | 14 843.00 |
DL TOTAL (I) | 18 540.00 | 28 837.00 | | 18 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 909.00 | 265 090.00 | | 231 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 335.00 | 138 294.00 | | 139 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 065.00 | 17 608.00 | | 24 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 5 840.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 4 744.00 | | 3 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | 4 900.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 765.00 | 436 547.00 | | 402 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 305.00 | 465 384.00 | | 421 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 945.00 | 169 959.00 | | 180 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 773.00 | | | 545 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 126.00 | | | 520 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 773.00 | 22 187.00 | 8 719.00 | 545 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 3 967.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 126.00 | 18 220.00 | 8 719.00 | 520 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 009.00 | 143 009.00 | | 143 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 700.00 | 41 610.00 | 105 093.00 | 378 700.00 |