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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AP Constructions | 2 106.00 | 457.00 | 1 648.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 876.00 | 1 123.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 315.00 | 11 024.00 | 196 290.00 | 207 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 512.00 | | 602 512.00 | 602 512.00 |
BZ Autres créances | 414 010.00 | | 414 010.00 | 414 010.00 |
CF Disponibilités | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 077.00 | | 1 045 077.00 | 1 045 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 393.00 | 11 024.00 | 1 241 368.00 | 1 252 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
DL TOTAL (I) | 235 051.00 | | | 235 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 659.00 | | | 400 659.00 |
EA Autres dettes | 451 761.00 | | | 451 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 317.00 | | | 1 006 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 368.00 | | | 1 241 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 317.00 | | | 1 006 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 640.00 | | 2 350 640.00 | 2 350 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 640.00 | | 2 350 640.00 | 2 350 640.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 776.00 | | | 2 361 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 473.00 | | | 2 231 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 456.00 | | 3 858.00 | 203 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 798.00 | | 4 036.00 | 6 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | -177.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820.00 | 1 203.00 | | 9 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 203.00 | | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 382.00 | 164 382.00 | | 164 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 761.00 | 451 761.00 | | 451 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 602 512.00 | | | 602 512.00 |
VB T. V. A. | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VC Groupe et associés | 382 137.00 | | | 382 137.00 |
VP Divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 164.00 | 1 030 164.00 | | 1 030 164.00 |
VW T.V.A. | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 317.00 | 1 006 317.00 | | 1 006 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 671.00 | | | 130 671.00 |
ST Autres comptes | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 744.00 | | | 470 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 429.00 | | | 270 429.00 |