| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 524.00 | 53 676.00 | 135 848.00 | 189 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 460.00 | 6 948.00 | 6 512.00 | 13 460.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 494.00 | 60 624.00 | 144 870.00 | 205 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 392.00 | 60 624.00 | 176 768.00 | 237 392.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -331.00 | -475.00 | | -331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 629.00 | 144.00 | | -24 629.00 |
DL TOTAL (I) | -14 960.00 | 9 669.00 | | -14 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 947.00 | 143 063.00 | | 138 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 38 623.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 5 672.00 | | 13 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EA Autres dettes | 31 857.00 | 1 272.00 | | 31 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 729.00 | 188 630.00 | | 191 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 768.00 | 198 299.00 | | 176 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 729.00 | 188 630.00 | | 191 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 110.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 110.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -110.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 414.00 | 105 516.00 | | 107 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 043.00 | 105 371.00 | | 132 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 629.00 | 144.00 | | -24 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 958.00 | | 4 591.00 | 202 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 205 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 204 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 448.00 | | 4 591.00 | 202 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 694.00 | 17 984.00 | 2 054.00 | 44 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 694.00 | 17 984.00 | 2 054.00 | 44 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |