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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 4 793.00 | 2 206.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 084.00 | 11 877.00 | 2 206.00 | 14 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 391.00 | 11 877.00 | 8 513.00 | 20 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | -809.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | 1 671.00 | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763.00 | 3 862.00 | | 2 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 2 664.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 750.00 | 7 421.00 | | 5 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513.00 | 11 283.00 | | 8 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 750.00 | 7 421.00 | | 5 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FG Production vendue services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506.00 | 17 159.00 | | 17 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 605.00 | 15 488.00 | | 18 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098.00 | 1 671.00 | | -1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 177.00 | 700.00 | | 11 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 700.00 | | 11 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 718.00 | | | 11 718.00 |