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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 563.00 | 26 471.00 | 7 091.00 | 33 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 563.00 | 26 471.00 | 7 091.00 | 33 563.00 |
BT Marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BZ Autres créances | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CF Disponibilités | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 190.00 | 26 471.00 | 67 719.00 | 94 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 563.00 | | | -217 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 302.00 | | | -45 302.00 |
DL TOTAL (I) | -212 865.00 | | | -212 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870.00 | | | 227 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 583.00 | | | 280 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 583.00 | | | 280 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
FG Production vendue services | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
FM Production stockée | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 484.00 | | | 119 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 786.00 | | | 164 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 302.00 | | | -45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 223.00 | | 6 340.00 | 27 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 223.00 | | 6 340.00 | 27 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 448.00 | 4 023.00 | | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | 4 023.00 | | 22 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VI Groupe et associés | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 583.00 | 280 583.00 | | 280 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
ST Autres comptes | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
YT Sous‐traitance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 346.00 | | | 116 346.00 |