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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 212.00 | 6 010.00 | 3 203.00 | 9 212.00 |
040 Immobilisations financières | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 347.00 | 6 010.00 | 176 338.00 | 182 347.00 |
060 Stock marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
072 Créances – Autres | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 201.00 | | 140 201.00 | 140 201.00 |
110 Total général Actif | 322 548.00 | 6 010.00 | 316 538.00 | 322 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 235.00 | | | 357 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 236.00 | | | 363 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
242 Autres charges externes. | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
252 Charges sociales | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 428.00 | | | 403 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 190.00 | | | -40 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 190.00 | | | -40 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |