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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 4 027.00 | 36.00 | 4 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 409.00 | 7 602.00 | 807.00 | 8 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 14 834.00 | 5 606.00 | 20 439.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 875.00 | 26 463.00 | 13 412.00 | 39 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BN En cours de production de biens | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 904.00 | | 167 904.00 | 167 904.00 |
BZ Autres créances | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CF Disponibilités | 276 104.00 | | 276 104.00 | 276 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 635.00 | | 488 635.00 | 488 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 510.00 | 26 463.00 | 502 047.00 | 528 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 83 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 964.00 | | | -38 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 463.00 | -122 321.00 | | -255 463.00 |
DL TOTAL (I) | -283 427.00 | -27 964.00 | | -283 427.00 |
DP Provisions pour risques | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 709.00 | 52 967.00 | | 325 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 998.00 | 244 718.00 | | 227 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 402.00 | 308 244.00 | | 149 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | 87 341.00 | | 35 242.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 45 599.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 533.00 | 738 868.00 | | 752 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 047.00 | 710 904.00 | | 502 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 986.00 | 701 088.00 | | 721 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 316.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 892.00 | 39 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 692.00 | 28 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 982.00 | 7 816.00 | 18 335.00 | 36 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 1 145.00 | 1 200.00 | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 6 671.00 | 17 135.00 | 32 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 941.00 | | |