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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 418.00 | 10 132.00 | 7 286.00 | 17 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 11 204.00 | 3 712.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 749.00 | 21 336.00 | 16 413.00 | 37 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 185.00 | 150 348.00 | 489 837.00 | 640 185.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 565.00 | 150 348.00 | 514 217.00 | 664 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 314.00 | 171 683.00 | 530 630.00 | 702 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 826.00 | 109 742.00 | | 208 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | 99 084.00 | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 250 712.00 | 209 926.00 | | 250 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097.00 | 38 097.00 | | 25 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 097.00 | 40 901.00 | | 25 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 114.00 | 149 977.00 | | 111 114.00 |
EA Autres dettes | 88 974.00 | 109 974.00 | | 88 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 918.00 | 338 949.00 | | 279 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 630.00 | 548 875.00 | | 530 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 192.00 | | 8 727.00 | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 777.00 | | 8 727.00 | 39 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 817.00 | 4 483.00 | 10 964.00 | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 817.00 | 4 483.00 | 10 964.00 | 27 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 640 185.00 | 640 185.00 | | 640 185.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VI Groupe et associés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 019.00 | 658 619.00 | 5 400.00 | 664 019.00 |
VW T.V.A. | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 918.00 | 273 918.00 | | 273 918.00 |