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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 871.00 | 27 868.00 | 3 003.00 | 30 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 400.00 | 35 397.00 | 3 003.00 | 38 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
110 Total général Actif | 62 416.00 | 35 397.00 | 27 019.00 | 62 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
222 Production stockée | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
242 Autres charges externes. | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
252 Charges sociales | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -546.00 | | | -546.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -590.00 | | | -590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |