| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 904.00 | 114 146.00 | 158 758.00 | 272 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 963.00 | 89 667.00 | 115 295.00 | 204 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 675.00 | 203 813.00 | 293 862.00 | 497 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 594.00 | 957.00 | 70 637.00 | 71 594.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 057.00 | 4 380.00 | 45 677.00 | 50 057.00 |
CF Disponibilités | 189 391.00 | | 189 391.00 | 189 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 242.00 | 5 336.00 | 349 905.00 | 355 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 917.00 | 209 150.00 | 643 767.00 | 852 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 576.00 | 188 484.00 | | 188 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 218.00 | 92.00 | | 74 218.00 |
DL TOTAL (I) | 268 294.00 | 194 076.00 | | 268 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 826.00 | 214 311.00 | | 167 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 3 715.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 64 134.00 | | 92 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 727.00 | 99 296.00 | | 105 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 473.00 | 381 456.00 | | 375 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 767.00 | 575 532.00 | | 643 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 027.00 | 229 500.00 | | 268 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 012.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 740.00 | | 165 020.00 | 414 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 085.00 | 497 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 585.00 | 477 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 860.00 | | 164 592.00 | 394 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 880.00 | | 428.00 | 19 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 419.00 | 91 496.00 | 62 101.00 | 174 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 419.00 | 91 496.00 | 62 101.00 | 174 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 826.00 | 60 380.00 | 107 446.00 | 167 826.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 055.00 | 81 969.00 | 2 087.00 | 84 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 473.00 | 268 027.00 | 107 446.00 | 375 473.00 |