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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 222.00 | 4 817.00 | 805 405.00 | 810 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 306.00 | | 126 306.00 | 126 306.00 |
BZ Autres créances | 1 903 915.00 | | 1 903 915.00 | 1 903 915.00 |
CF Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 027.00 | | 2 086 027.00 | 2 086 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 249.00 | 4 817.00 | 2 891 432.00 | 2 896 249.00 |
CU Autres participations | 804 886.00 | 4 817.00 | 800 069.00 | 804 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 179.00 | 37 244.00 | | 109 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 234.00 | 71 935.00 | | 149 234.00 |
DL TOTAL (I) | 291 412.00 | 142 179.00 | | 291 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 916.00 | 1 050 000.00 | | 983 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 737.00 | 1 430 379.00 | | 1 481 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 10 008.00 | | 19 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
EA Autres dettes | 44 618.00 | 39 264.00 | | 44 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 020.00 | 2 529 652.00 | | 2 600 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 432.00 | 2 671 830.00 | | 2 891 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 289.00 | 1 185 344.00 | | 1 503 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 548.00 | 103 170.00 | | 327 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 314.00 | 31 235.00 | | 178 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 234.00 | 71 935.00 | | 149 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 644.00 | 72 200.00 | 290 444.00 | 362 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 510.00 | 1 154 510.00 | | 1 154 510.00 |
UX Autres créances clients | 126 306.00 | 126 306.00 | | 126 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 916.00 | 177 629.00 | 674 552.00 | 983 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 915.00 | 1 903 915.00 | | 1 903 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 853.00 | 2 044 853.00 | | 2 044 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 020.00 | 1 503 289.00 | 964 996.00 | 2 600 020.00 |