| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 007.00 | 77 156.00 | 25 851.00 | 103 007.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 416 500.00 | 6 961.00 | 409 539.00 | 416 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 012.00 | 13 504.00 | 24 508.00 | 38 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 557.00 | 28 155.00 | 21 402.00 | 49 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 357 679.00 | | 357 679.00 | 357 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 954.00 | | 169 954.00 | 169 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 209.00 | 125 776.00 | 1 082 433.00 | 1 208 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BT Marchandises | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 013.00 | 16 347.00 | 1 875 666.00 | 1 892 013.00 |
BZ Autres créances | 200 476.00 | | 200 476.00 | 200 476.00 |
CF Disponibilités | 1 802 375.00 | | 1 802 375.00 | 1 802 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 711.00 | 16 347.00 | 3 989 364.00 | 4 005 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 921.00 | 142 123.00 | 5 071 797.00 | 5 213 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 954.00 | | | 169 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 702.00 | 324 702.00 | | 324 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
DG Autres réserves | 127 992.00 | 127 233.00 | | 127 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 532.00 | 759.00 | | 10 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 853.00 | 147 905.00 | | 36 853.00 |
DL TOTAL (I) | 532 549.00 | 633 070.00 | | 532 549.00 |
DP Provisions pour risques | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 401.00 | 48 924.00 | | 1 022 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 171.00 | 976.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 830.00 | 3 444 102.00 | | 3 186 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 964.00 | 160 414.00 | | 123 964.00 |
EA Autres dettes | 48 718.00 | 31 997.00 | | 48 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 678.00 | 2 794.00 | | 40 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 762.00 | 3 689 207.00 | | 4 458 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 797.00 | 4 402 763.00 | | 5 071 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 585.00 | 3 650 788.00 | | 3 553 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 761 846.00 | | 19 761 846.00 | 19 761 846.00 |
FG Production vendue services | 6 149.00 | 451 088.00 | 457 237.00 | 6 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 767 995.00 | 451 088.00 | 20 219 083.00 | 19 767 995.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 449 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 809 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 403 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 526.00 | 10 284.00 | | 26 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 109.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 853.00 | 21 777.00 | | 111 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 023.00 | 21 886.00 | | 112 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 40.00 | | 2 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 502.00 | 5 311.00 | | 130 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 279.00 | 5 350.00 | | 133 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 256.00 | 16 536.00 | | -21 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 295.00 | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 562 210.00 | 18 096 108.00 | | 20 562 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 551 678.00 | 18 095 349.00 | | 20 551 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 532.00 | 759.00 | | 10 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 498.00 | 7 068.00 | | 7 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 613.00 | | 692 904.00 | 646 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 527 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 307.00 | 1 208 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 557.00 | 577 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 607.00 | | 1 400.00 | 101 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 019.00 | | 494 108.00 | 214 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 988.00 | | 197 396.00 | 330 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 923.00 | 32 908.00 | 55.00 | 92 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 765.00 | 10 391.00 | | 66 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 22 517.00 | 55.00 | 26 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
6T Sur comptes clients | 15 366.00 | 981.00 | | 15 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 867.00 | 981.00 | 32 501.00 | 47 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 354.00 | 981.00 | 32 501.00 | 128 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 32 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 830.00 | 3 186 830.00 | | 3 186 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 631.00 | 1 857 631.00 | | 1 857 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VB T. V. A. | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 535.00 | 113 358.00 | 553 568.00 | 1 018 535.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 229.00 | 2 276 229.00 | | 2 276 229.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 591.00 | 3 549 414.00 | 553 568.00 | 4 454 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 337.00 | 2 830.00 | | 34 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 494.00 | 235 766.00 | | 93 494.00 |
ST Autres comptes | 103 180.00 | 118 351.00 | | 103 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 920.00 | 64 800.00 | | 45 920.00 |
YT Sous‐traitance | 480 293.00 | 439 842.00 | | 480 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 600.00 | 32 636.00 | | 18 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 944.00 | 5 610.00 | | 8 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 281.00 | 8 439.00 | | 43 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 213 073.00 | 1 063 429.00 | | 11 213 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177 234.00 | 954 076.00 | | 1 177 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 488.00 | 891 396.00 | | 741 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |